Tesorería ordenada y cumplimiento tributario
El módulo de Cuentas por Pagar centraliza todas las obligaciones de la empresa: facturas de proveedores, servicios, préstamos, leasing y letras. Programa pagos, emite órdenes de pago y controla cheques y transferencias con conciliación posterior.
Las entregas a rendir y las rendiciones de gastos, incluidas las de conductores en ruta, se registran desde el ERP o la aplicación móvil. Las detracciones y retenciones electrónicas se generan con sus certificados y archivos para SUNAT.
Obligaciones sin doble registro
Las facturas de los proveedores que corresponden a órdenes de compra o de servicio llegan desde Logística mediante una interfaz, con la referencia de la orden y de la recepción. Las demás obligaciones se registran directamente en el módulo. Todas pasan por un flujo de aprobación antes de programarse para pago y se contabilizan automáticamente.
Las obligaciones financieras, como préstamos bancarios y leasing, se registran con sus cuotas. Las letras por pagar y los gastos diferidos tienen su propio control y su reflejo contable.
Caja chica, adelantos y reportes de gastos
Las cajas chicas se abren, se reponen y se liquidan con sus comprobantes. Los adelantos a empleados y conductores se aprueban y luego se liquidan mediante reportes de gastos, con el análisis de cuentas que permite verificar que cada gasto se registró donde corresponde.
Pagos y movimientos bancarios
Las órdenes de pago agrupan las obligaciones aprobadas y, una vez ejecutadas, generan el pago con su medio correspondiente: transferencia, cheque u otro. Los movimientos bancarios distintos a pagos de proveedores se registran, aprueban y contabilizan en el mismo módulo, y el saldo de cada cuenta bancaria está disponible en línea.
Detracciones y retenciones
El módulo controla las detracciones del IGV de cada obligación y registra sus depósitos. Los comprobantes de retención electrónicos se emiten desde el sistema con la validación de cada transacción. Así la tesorería cumple con SUNAT sin hojas de cálculo paralelas.
Registro de compras y cierre mensual
El registro de compras se genera desde las obligaciones registradas, y el cierre mensual se controla por periodo. Las reversas de documentos y de pagos permiten corregir errores sin perder trazabilidad, y el panel de control da a finanzas una vista rápida de lo que se debe y de lo que vence.